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中国私募江湖的9大派系起底,今年谁最坚挺?(上)

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中国私募江湖的9大派系起底,今年谁最坚挺?(上)


厂长的话

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券商派

先来说说这个人数最多的门派,券商嘛,本来就是天天和证券打交道,有着十多年的证券从业经验,出来做做私募也是顺理成章的。

券商派出了很多重量级的私募,代表人物有重阳投资裘国根、朱雀投资李华轮(最近转公募了)、东方港湾但斌、保银投资王强、大岩资本汪义平、和聚投资于军、合晟资产胡远川等。

年初至今,上证指数大跌-21.27%,沪深300指数下跌-20.75%,创业板指数暴跌-27.33%。在这波糟糕的行情里,大牌私募的表现都挺一般,不过相对指数来说还是不错的。

重阳投资,年内的亏损是10.25%,第一波大跌抗住了,上半年甚至还有四五个点的收益,但是在下半年的两波大跌中业绩出现了较大回撤。

保银投资因为是采取股票多空策略,今年非常抗跌,年内平均只亏损了3个点。

去年平均收益超过50%的少薮派今年的回撤控制得也很好,年内平均亏损为6.48%。这家私募择时确实有一手,厂长记得在2015年的股灾和2016年的熔断里,它同样没亏损太多,几乎是全身而退了。

但斌的东方港湾,整体业绩还好,年内平均亏损为12.93%。

但有多只2017年的成立的产品,今年的亏损在20%以上。估计也是因为人红是非多,但斌最近被一些流传的“内部讲话”搞得很烦,详见次条了。

值得一提的是,今年谢东海的熵一资本表现很不错,年内平均收益接近30%,产品采取的是宏观策略,A股的影响没那么大。

公募派

然后再来说说公募派,这个可以说是私募圈科班出身的正规军了,很多投资经理都是从研究员开始做起,实战能力很强。

公募派的代表人物有淡水泉的赵军、景林资产高云程、千合资本王亚伟、高毅资产邱国鹭、海宁拾贝投资胡建平、和聚投资李泽刚、星石投资江晖、清和泉资本刘青山等,几乎占据了百亿级证券私募的半壁江山。

景林、千合、清和泉今年的平均亏损都在15%左右,淡水泉有点悲催,年内平均亏损接近25%了。这个跌得,厂长也有点肝颤了,说好的淡水泉时刻呢。。。

高毅资产是今年回撤比较小的百亿私募之一,年内平均亏损为8.63%。

公募派私募里,业绩最好的是大禾投资,这家私募也几乎锁定今年的冠军了,因为买了今年暴涨的顺鑫农业,私募年内平均收益高达103.14%,四只产品的收益超过了100%,占了今年的1到4名。这私募是2016年成立的,还很年轻,希望下次盘点冠军魔咒的时候没它吧。。。

其他金融机构派和实业派

除了公募和券商,还有很多期货、保险、银行等出身的,代表人物有源乐晟资产的曾晓洁,言起投资的言程序。

源乐晟今年有点小崩,年内亏损也有20%了,不过看历史业绩,源乐晟在行情复苏的时候,净值修复能力蛮强的。

言起投资是做量化的,2016年业绩一般,去年抓住机会赚了一笔,拿到了20%的收益,今年的收益接近10%。从历史业绩看,产品很少出现10%以上的回撤。

最后说下实业派私募,这一类是蛮独特的,对企业的基本面、产业周期等更加敏感。代表人物有固利资产的王兵、高毅资产冯柳、奶酪基金庄宏东、聚瀚投资李佳亮等。

王兵在2008年进入期货市场之前,是做进口铁矿石贸易,2014年成立固利资产,2016把握了黑色系的行情,一战成名。但最近两年有点低迷,亏损了10%。

高毅的冯柳,大家应该很熟了,消费品的专家,今年和大禾投资一样,也把握到了顺鑫农业的行情。高毅今年整体业绩不那么难看,他贡献蛮大。。。

上面这四大派系中,实业派是今年整体业绩最差的,平均亏损11.61%,然后是券商派,平均亏损-10.75%。

公募派和其他金融机构派的亏损都在10%以内,前者平均亏损8.46%,后者是亏损6.72%,蛮让厂长意外的。大概是因为这里面很多人是做管理期货策略的产品,没有被今年的股灾埋了。

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